永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

发布日期：2024-11-19 10:08    点击次数：59

           永赢安泽 6 个月持有期债券型           证券投资基金基金合同生效公告    公告送出日期：2024 年 11 月 13 日          基金名称                         永赢安泽 6 个月持有期债券型证券投资基金          基金简称                             永赢安泽 6 个月持有债券         基金主代码                                      021678        基金运作方式                                   契约型开放式       基金合同生效日                                 2024 年 11 月 12 日       基金管理人名称                              永赢基金管理有限公司       基金托管人名称                              中信银行股份有限公司                         《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、         《永赢安泽 6 个月持有期债券型证券投资基金          公告依据                                基金合同》、《永赢安泽 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》  下属基金份额类别的基金简称           永赢安泽 6 个月持有债券 A  永赢安泽 6 个月持有债券 C        永赢安泽 6 个月持有债券 E  下属基金份额类别的交易代码                021678               021679             021680 基金募集申请获中国证监会核                                              证监许可【2024】870 号       准的文号      基金募集期间                        自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 8 日止      验资机构名称                          安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的        日期 募集有效认购总户数（单位：   户）                                   1,664                   永赢安泽 6 个月持有 永赢安泽 6 个月持有债券 永赢安泽 6 个月持有债券       份额类别                                                                      合计                        债券 A             C                        E 募集期间净认购金额（单位：   元） 58,266,542.88  321,937,402.31            930,824.79      381,134,769.98 认购资金在募集期间产生的利      息（单位：元）          有效认购份额     58,266,542.88 321,937,402.31            930,824.79      381,134,769.98 募集份额（单         利息结转的份额       27,605.24     112,863.94                 96.15          140,565.33   位：份）            合计       58,294,148.12 322,050,266.25            930,920.94      381,275,335.31         认购的基金份额 其中 ：募集期                  0.00          0.00                    0.00              0.00          （单位： 份） 间基金管理         占基金总份额比 人运用固有                   0.00%         0.00%                   0.00%             0.00%             例 资金认购本         其他需要说明的  基金情况                     无             无                       无                无            事项 其中 ：募集期 认购的基金份额 间 基 金 管 理 （单位：            19,944.76        0.00                600,068.75     620,013.51                份） 人的从业人 员 认 购 本 基 占基金总份额比   金情况                      0.03%           0.00%                 64.46%         0.16%              例 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手                                            是      续的条件 向中国证监会办理基金备案手   续获得书面确认的日期    注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。    （2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间 为 0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0 至 10 万份（含）。    （1）自基金合同生效之日起， 本基金管理人开始正式管理本基金。    （2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，对于每份基金份额， 自基金合同生效日（含）  （对于认购份额而言）起或自基金份额申购确认日（含）                （对于申购份额而言） 或自基金份额转换转入确认日（含）    （对于转换转入份额而言）起，至 6 个月的月度对日的前一日（即 最短持有期到期日）的期间为最短持有期。若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延 至下一个工作日。自每份基金份额的最短持有期到期日的下一工作日（含）起，基金份额持有人可提 出赎回申请或转换转出申请。在确定基金开放申购、赎回的时间后，基金管理人将在申购、赎回开放 日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。    （3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过 本基金管理人的客服热线 400-805-8888 或公司网站 www.maxwealthfund.com 查询交易确认情况。    （4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金 管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基 金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特 征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨 慎决策。                                                      永赢基金管理有限公司