平安元嘉90天持有期债券（FOF）A,平安元嘉90天持有期债券（FOF）C: 关于平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)基金合同生效公告

发布日期：2024-11-19 13:01    点击次数：130

     平安基金管理有限公司关于   平安元嘉 90 天持有期债券型基金中基金      （FOF）基金合同生效公告    公告送出日期：  2024 年 11 月 13 日         基金名称                        平安元嘉 90 天持有期债券型基金中基金（FOF）         基金简称                            平安元嘉 90 天持有债券（FOF）        基金主代码                                      022074                                                契约型开放式                      对于本基金的每份基金份额设定最短持有期，原则上每份基金份额的最短持有期为 90 天（红                      利再投资形成的基金份额的最短持有期按原基金份额锁定），期间不办理赎回及转换转出业                      务。最短持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回                                              及转换转出业务。                      最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而       基金运作方式                      言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即最短持有期起始                      日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日 90 天后的对应日                      的前一日（即最短持有期到期日）之间的区间，若该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作                                日。基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。                      每份基金份额的最短持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务，                             每份基金份额的开放持有期首日为最短持有期到期日的下一个工作日。      基金合同生效日期                                2024 年 11 月 12 日      基金管理人名称                               平安基金管理有限公司      基金托管人名称                               交通银行股份有限公司                      《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、             《平安元嘉 90 天持有期债券型基金中基金         公告依据                         （FOF）基金合同》、 《平安元嘉 90 天持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书》等      下属基金份额类别            平安元嘉 90 天持有债券（FOF）A                平安元嘉 90 天持有债券（FOF）C     下属基金份额类别代码                   022074                             022075    基金募集申请获中国证监会核准的文号                       中国证券监督管理委员会证监许可2024849 号                                                     自 2024 年 10 月 21 日            基金募集期间                                                     至 2024 年 11 月 8 日止           验资机构名称                                安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）      募集资金划入基金托管专户的日期                                 2024 年 11 月 12 日       募集有效认购总户数（单位：                   户）                                       914                                平安元嘉 90 天持有债券 平安元嘉 90 天持有债券            基金份额类别                                                            合计                                   （FOF）A        （FOF）C      募集期间净认购金额（单位：元）              33,383,001.55       232,046,410.55     265,429,412.10    认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）             20,754.94           116,495.74         137,250.68                     有效认购份额        33,383,001.55       232,046,410.55     265,429,412.10   募集份额（单位：          份）       利息结转的份额           20,754.94           116,495.74         137,250.68                       合计          33,403,756.49       232,162,906.29     265,566,662.78              认购的基金份额（单位：                                        -                    -                  - 其中：募集期间基金管理人      份） 运用固有资金认购本基金 占基金总份额比例（%）                -                    -                  -      情况               其他需要说明的事项                -                    -                  -              认购的基金份额（单位：                                        -                    -                  - 其中：募集期间基金管理人     份） 的从业人员认购本基金情       况      占基金总份额比例（%）               -                    -                  - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基                                                             是        金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日           期    注：    （1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份 (含)；    （2）本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份；    （3）本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另 从基金资产支付。    基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。    本基金认购份额的最短持有期到期后，基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始 公告中规定。对于每份基金份额，自其开放持有期首日起才能办理赎回。如果投资人多次申购本基 金，则其持有的每一份基金份额的开放持有期首日可能不同。因不可抗力或基金合同约定的其他情 形致使基金管理人无法在该基金份额的开放持有期首日起开放办理该基金份额的赎回业务的，该基 金份额的开放持有期首日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一 个工作日。    在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告申购与赎回的开始时间。    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份 额申购、赎回价格为下一开放日各类基金份额申购、赎回的价格。    销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的 确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基 金管理人的网站（www.fund.pingan.com）或客户服务电话 400-800-4800 查询交易确认情况。    特此公告。                                                     平安基金管理有限公司