华泰柏瑞中证A500ETF联接A,华泰柏瑞中证A500ETF联接C: 华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

发布日期：2024-11-19 05:02    点击次数：163

          华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式            指数证券投资基金联接基金              基金合同生效公告    公告送出日期： 2024 年 11 月 13 日            基金名称                            华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金            基金简称                                          华泰柏瑞中证 A500ETF 联接            基金主代码                                                      022438           基金运作方式                                                   契约型开放式           基金合同生效日                                                2024 年 11 月 12 日           基金管理人名称                                        华泰柏瑞基金管理有限公司           基金托管人名称                                        国泰君安证券股份有限公司                                                   《华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式                             《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、            公告依据                              《华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式指数证券投                             指数证券投资基金联接基金基金合同》、                                          资基金联接基金招募说明书》      下属分级基金的基金简称                   华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 A                         华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 C      下属分级基金的交易代码                             022438                                   022439 基金募集申请获中国证监会核准                                                         证监许可20241430 号       的文号      基金募集期间                                  从 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 11 月 8 日止      验资机构名称                                   安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日         期  募集有效认购总户数（单位：              户）                                                    75,734                        华泰柏瑞中证 A500ETF           份额级别                               华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 C                          合计                            联接 A 募集期间净认购金额（单位 ：人民       币元） 认购资金在募集期间产生的利息    （单位：人民币元）            有效认购份额         838,119,525.73              1,343,408,495.04               2,181,528,020.77 募 集 份 额            利息结转的份额         245,021.02                   336,330.00                      581,351.02 （单位： 份）               合计          838,364,546.75              1,343,744,825.04               2,182,109,371.79          认购的基金份额（单 其 中 ：募 集               20,010,833.33                        0.00                      20,010,833.33             位：              份） 期间基金管 理人运用固 占基金总份额比例            2.387%                          0.000%                         0.917% 有资金认购                    认 购 日 期 2024- 10- 25， 本基金情况 其他需要说明的事项                                              -                              -                          无认购费 其 中 ：募 集 认购的基金份额（单 期间基金管                      440,151.37                    22,852.17                      463,003.54              位：               份） 理人的从业 人员认购本  基金情况     占基金总份额比例           0.053%                       0.002%                         0.021% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的                                                      是       条件 向中国证监会办理基金备案手续    获得书面确认的日期    注:1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信 息披露费用等费用不列入基金费用。 （含）。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。    本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。在确定了开放申 购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规 定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。    风险提示：    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，  敬请投资者注意投资风险。                                   华泰柏瑞基金管理有限公司